特斯拉第三季度營(yíng)收不及預(yù)期 凈利潤(rùn)同比下降44%
特斯拉第三季度營(yíng)收和調(diào)整后每股收益均未能達(dá)到華爾街分析師預(yù)期,且在財(cái)報(bào)發(fā)布后召開(kāi)的電話會(huì)議上,該公司CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)發(fā)出警告稱,Cybertruck在開(kāi)始生產(chǎn)的未來(lái)12到18個(gè)月時(shí)間里,不會(huì)為特斯拉帶來(lái)重大的正現(xiàn)金流,并強(qiáng)調(diào)該公司正在聚焦于降低其汽車價(jià)格,從而導(dǎo)致特斯拉盤后股價(jià)大幅下跌近4%。
另外,值得指出的是,這是特斯拉自2019年7月發(fā)布2019年第二季度財(cái)報(bào)以來(lái),首次在營(yíng)收和調(diào)整后每股收益兩方面均未達(dá)到分析師預(yù)期。
第三季度業(yè)績(jī)概要:
在截至9月30日的這一財(cái)季,特斯拉歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為18.53億美元,與去年同期歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)的32.92億美元相比下降44%,而上一季度歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為27.03億美元。特斯拉第三季度歸屬于普通股股東的每股收益為0.53美元,與去年同期歸屬于普通股股東的每股收益0.95美元相比下降44%,而上一季度歸屬于普通股股東的每股收益為0.78美元。
不計(jì)入某些一次性項(xiàng)目(不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),特斯拉第三季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)為23.18億美元,與去年同期歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)36.54億美元相比下降37%,而上一季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后凈利潤(rùn)為31.48億美元。不計(jì)入某些一次性項(xiàng)目(不按照美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),特斯拉第三季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股收益為0.66美元,與去年同期歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股收益1.05美元相比下降37%,而上一季度歸屬于普通股股東的調(diào)整后每股收益為0.91美元,這一業(yè)績(jī)未能達(dá)到分析師此前預(yù)期。據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)頻道提供的數(shù)據(jù)顯示,26名分析師此前平均預(yù)期特斯拉第三季度調(diào)整后每股收益將達(dá)0.72美元。
特斯拉第三季度總營(yíng)收為233.50億美元,與去年同期的214.54億美元相比增長(zhǎng)9%,而上一季度為249.27億美元,這一業(yè)績(jī)也未能達(dá)到分析師此前預(yù)期。據(jù)雅虎財(cái)經(jīng)頻道提供的數(shù)據(jù)顯示,25名分析師此前平均預(yù)期特斯拉第三季度營(yíng)收將達(dá)241億美元。
特斯拉第三季度總毛利潤(rùn)為41.78億美元,與去年同期的53.82億美元相比下降22%。特斯拉第三季度總毛利潤(rùn)率為17.9%,與去年同期的25.1%相比下降719個(gè)基點(diǎn),而上一季度為18.2%。
特斯拉第三季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為17.64億美元,與去年同期的36.88億美元相比下降52%,而上一季度為23.99億美元。特斯拉第三季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為7.6%,與去年同期的17.2%相比下降964個(gè)基點(diǎn),而上一季度為9.6%。
特斯拉第三季度調(diào)整后EBITDA(即未計(jì)入利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的凈利潤(rùn))為37.58億美元,與去年同期的49.68億美元相比下降24%,而上一季度為46.53億美元。特斯拉第三季度調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率為16.1%,與去年同期的23.2%相比下降706個(gè)基點(diǎn),而上一季度為18.7%。
各部門業(yè)績(jī):
特斯拉第三季度來(lái)自于汽車業(yè)務(wù)的總營(yíng)收為196.25億美元,與去年同期的186.92億美元相比增長(zhǎng)5%,而上一季度為212.68億美元。其中:
- 來(lái)自于汽車銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)收為185.82億美元,而去年同期為177.85億美元,上一季度為204.19億美元;
- 來(lái)自于汽車監(jiān)管信用(regulatory credit)的營(yíng)收為5.54億美元,而去年同期為2.86億美元,上一季度為2.82億美元;
- 來(lái)自于汽車租賃業(yè)務(wù)的營(yíng)收為4.89億美元,而去年同期為6.21億美元,上一季度為5.67億美元。
特斯拉第三季度來(lái)自于發(fā)電和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營(yíng)收為15.59億美元,與去年同期的11.17億美元相比增長(zhǎng)40%,而上一季度為15.09億美元。
特斯拉第三季度來(lái)自于服務(wù)及其他業(yè)務(wù)的營(yíng)收為21.66億美元,與去年同期的16.45億美元相比增長(zhǎng)32%,而上一季度為21.50億美元。
產(chǎn)量和交付量數(shù)據(jù):
特斯拉第三季度的總汽車產(chǎn)量為430488輛,與去年同期的365923輛相比增長(zhǎng)18%。其中,Model S和Model X車型的產(chǎn)量為13688輛,與去年同期的19935輛相比下降31%;Model 3和Model Y車型的產(chǎn)量為416800輛,與去年同期的345988輛相比增長(zhǎng)20%。
特斯拉第三季度的總汽車交付量為435059輛,與去年同期的343830輛相比增長(zhǎng)27%。其中,Model S和Model X車型的交付量為15985輛,與去年同期的18672輛相比下降14%;Model 3和Model Y車型的交付量為419074輛,與去年同期的325158輛相比增長(zhǎng)29%。
成本和支出:
特斯拉第三季度總營(yíng)收成本為191.72億美元,而去年同期為160.72億美元。其中:
- 汽車銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)收成本為156.56億美元,而去年同期為130.99億美元;
- 汽車租賃業(yè)務(wù)的營(yíng)收成本為3.01億美元,而去年同期為3.81億美元;
- 汽車業(yè)務(wù)的整體運(yùn)營(yíng)成本為159.57億美元,而去年同期為134.80億美元;
- 發(fā)電和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的營(yíng)收成本為11.78億美元,而去年同期為10.13億美元;
- 服務(wù)及其他業(yè)務(wù)的營(yíng)收成本為20.37億美元,而去年同期為15.79億美元。
特斯拉第三季度總運(yùn)營(yíng)支出為24.14億美元,與去年同期的16.94億美元相比增長(zhǎng)43%,而上一季度為21.34億美元。其中,特斯拉第三季度研發(fā)支出為11.61億美元,而去年同期為7.33億美元;銷售、總務(wù)和行政支出為12.53億美元,而去年同期為9.61億美元。
現(xiàn)金流和資本支出:
特斯拉第三季度來(lái)自于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金為33.08億美元,而去年同期來(lái)自于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的凈現(xiàn)金為51.00億美元,同比下降35%。
特斯拉第三季度的資本支出為24.60億美元,與去年同期的18.03億美元相比增長(zhǎng)36%。
特斯拉第三季度的自由現(xiàn)金流為8.48億美元,與去年同期的32.97億美元相比下降74%。
截至第三季度末為止,特斯拉所持有的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物總額為260.77億美元,與截至2022年第三季度末為止的211.07億美元相比增長(zhǎng)24%。
前景展望:
產(chǎn)量方面,特斯拉表示,該公司計(jì)劃盡快提高產(chǎn)量,以便達(dá)到該公司在2021年初開(kāi)始給出指引的50%的復(fù)合年增長(zhǎng)率目標(biāo)。在某些年份,產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度可能會(huì)相對(duì)較快,而在有些年份,增長(zhǎng)速度則可能會(huì)相對(duì)較慢,這取決于許多因素。就2023年而言,特斯拉預(yù)計(jì)其產(chǎn)量增長(zhǎng)速度將保持在領(lǐng)先于50%長(zhǎng)期復(fù)合年增長(zhǎng)率的水平,全年總產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)180萬(wàn)輛左右。
特斯拉稱,該公司有足夠的流動(dòng)性來(lái)為其產(chǎn)品路線圖、長(zhǎng)期產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃和其他費(fèi)用提供資金。另外,特斯拉稱其將會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,以便在當(dāng)前這個(gè)不確定的時(shí)期保持強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表。
特斯拉表示,該公司正在繼續(xù)執(zhí)行創(chuàng)新計(jì)劃以降低制造和運(yùn)營(yíng)成本;隨著時(shí)間的推移,預(yù)計(jì)該公司除了硬件相關(guān)利潤(rùn)以外,AI(人工智能)、軟件和基于車隊(duì)的利潤(rùn)也將加速增長(zhǎng)。
特斯拉稱,Cybertruck仍按既定計(jì)劃,將在今年晚些時(shí)候交付。另外,特斯拉在下一代平臺(tái)方面也正在繼續(xù)取得進(jìn)展。
股價(jià)變動(dòng):
當(dāng)日,特斯拉股價(jià)在常規(guī)交易中下跌12.17美元,報(bào)收于242.68美元,跌幅為4.78%。在隨后截至美國(guó)東部時(shí)間周三晚上6點(diǎn)58分(北京時(shí)間周四早上6點(diǎn)58分)的盤后交易中,特斯拉股價(jià)再度下跌9.02美元,至233.66美元,跌幅為3.72%。過(guò)去52周,特斯拉的最高價(jià)為299.29美元,最低價(jià)為101.81美元。
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