“鑫海建元”:中國的新能源汽車滲透率在未來兩年會(huì)大幅提升,行業(yè)空間廣闊
過去一個(gè)月,市場(chǎng)風(fēng)格以中小市值為主,對(duì)高景氣資產(chǎn)和新技術(shù)方向給予了極高關(guān)注。新能源板塊內(nèi)部分化嚴(yán)重,部分設(shè)備類公司已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)價(jià),全面進(jìn)攻的板塊尚不明朗。也有新能源行業(yè)的研究人員表示,近期,電動(dòng)車行業(yè)的貝塔收益有趨緩的趨勢(shì),此外,當(dāng)前,儲(chǔ)能板塊的估值較高,新能源產(chǎn)業(yè)鏈在全球化方面也有一定承壓,多重因素疊加,造成了本輪新能源板塊的下跌。
具體來看,以新能源整車環(huán)節(jié)為例,有多位專業(yè)人士曾直呼“看不懂”,這一類聲音認(rèn)為,在新能源賽道中,整車環(huán)節(jié)競爭格局并不算好,競爭激烈且盈利增速有限,但估值最高時(shí)超過傳統(tǒng)汽車整車估值的十余倍。華南地區(qū)一位公募基金經(jīng)理對(duì)記者表示,之前市場(chǎng)主要是因?yàn)橹悄芑⑿履茉椿念A(yù)期給了整車企業(yè)比較高的估值,使這一板塊早已突破了原有的估值區(qū)間,而市場(chǎng)一旦有擾動(dòng)消息出來,恐慌之下出現(xiàn)了一定調(diào)整。
較為樂觀的聲音則是預(yù)期政策的支持力度會(huì)更大,新能源車滲透率的提高可能超出想象。從延續(xù)免征新能源車購置稅能看出,中國對(duì)于新能源汽車的支持力度不會(huì)低,這一方面是出于碳中和考慮,另一方面是降低石油對(duì)外依存度?梢钥闯,中國的新能源汽車滲透率在未來兩年會(huì)大幅提升,行業(yè)空間廣闊。
除了新能源整車,對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游未來的股價(jià)表現(xiàn),市場(chǎng)也出現(xiàn)了一些不同的聲音。有觀點(diǎn)認(rèn)為,去年以來,漲價(jià)的邏輯帶動(dòng)了新能源上游資源股的爆發(fā),而在目前,圍繞這一邏輯的細(xì)分領(lǐng)域投資也需要變得更加謹(jǐn)慎。有基金經(jīng)理表示,包括上游的有色金屬和中游的電阻材料等一些帶有去年漲價(jià)屬性的環(huán)節(jié),在2021年嚴(yán)重供不應(yīng)求,帶來了大量擴(kuò)產(chǎn),而經(jīng)過了一年左右的消化,很多環(huán)節(jié)供給已經(jīng)出來了,包括碳酸鋰。
碳酸鋰的供給是最有限的,上漲邏輯也是最強(qiáng)的,但這也是一個(gè)預(yù)期非常超前的板塊。目前來看,其實(shí)有色金屬的價(jià)格還在漲,但是相關(guān)公司股價(jià)漲幅已經(jīng)沒有那么大了。而當(dāng)大家都預(yù)計(jì)四季度還會(huì)再漲一波的時(shí)候,股價(jià)可能就會(huì)提前反應(yīng),可能會(huì)漲不到預(yù)期目標(biāo)。
那么,目前來看,圍繞新能源賽道,應(yīng)該如何尋找投資機(jī)會(huì)?
對(duì)投資尚屬成長期的賽道而言,持續(xù)追蹤行業(yè)基本面變化和發(fā)展方向是投資者的必備功課。但不是所有投資者都能看懂并把握住機(jī)會(huì),大多還是被割了韭菜。專業(yè)的人做專業(yè)的事,鑫海建元可以解決投資者這個(gè)煩惱。
上海建元資產(chǎn)管理有限公司(簡稱:“鑫海建元”)是上海市國資委為推進(jìn)國資管理從管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變、推動(dòng)上海國資整體資本運(yùn)作戰(zhàn)略,專門成立的國資輔助履職平臺(tái)和國有資本運(yùn)營專業(yè)平臺(tái)。
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